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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 687.00 | 13 664.00 | 12 023.00 | 25 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 937.00 | 13 664.00 | 15 273.00 | 28 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
BZ Autres créances | 80 091.00 | | 80 091.00 | 80 091.00 |
CF Disponibilités | 58 508.00 | | 58 508.00 | 58 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 452.00 | | 184 452.00 | 184 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 390.00 | 13 664.00 | 199 726.00 | 213 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 237.00 | -116 899.00 | | -36 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 192.00 | 80 662.00 | | -55 192.00 |
DL TOTAL (I) | -16 429.00 | 38 762.00 | | -16 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | 44 564.00 | | 11 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 190.00 | 238 650.00 | | 85 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
EA Autres dettes | 35 532.00 | 28 050.00 | | 35 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 155.00 | 311 265.00 | | 216 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 726.00 | 350 027.00 | | 199 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 155.00 | 311 265.00 | | 136 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 158.00 | | 255 158.00 | 255 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 158.00 | | 255 158.00 | 255 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 773.00 | |
GE Autres charges | | | 4 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 379.00 | 50 547.00 | | 2 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 309.00 | 22 373.00 | | 4 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 146.00 | 1 384 564.00 | | 274 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 338.00 | 1 303 901.00 | | 329 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 192.00 | 80 662.00 | | -55 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 595.00 | | 3 485.00 | 43 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 143.00 | 28 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 143.00 | 25 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 345.00 | | 3 485.00 | 40 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 475.00 | 4 773.00 | 1 584.00 | 10 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 475.00 | 4 773.00 | 1 584.00 | 10 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VC Groupe et associés | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
VI Groupe et associés | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VP Divers | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 346.00 | 125 096.00 | 3 250.00 | 128 346.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 155.00 | 136 155.00 | 80 000.00 | 216 155.00 |