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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 1 562.00 | 2 183.00 | 3 744.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 74 093.00 | 74 093.00 | | 74 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 424.00 | 14 516.00 | 909.00 | 15 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 213.00 | 96 877.00 | 21 336.00 | 118 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 044.00 | 187 047.00 | 41 997.00 | 229 044.00 |
BT Marchandises | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 877.00 | 1 280.00 | 69 596.00 | 70 877.00 |
BZ Autres créances | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 209 738.00 | | 209 738.00 | 209 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 243.00 | 1 280.00 | 381 963.00 | 383 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 287.00 | 188 327.00 | 423 960.00 | 612 287.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 017.00 | 94 040.00 | | 107 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 158.00 | 75 977.00 | | 100 158.00 |
DL TOTAL (I) | 251 174.00 | 214 017.00 | | 251 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281.00 | 6 674.00 | | 2 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 827.00 | 25 400.00 | | 52 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 168.00 | 32 437.00 | | 38 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 602.00 | 82 569.00 | | 78 602.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 515.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 786.00 | 147 594.00 | | 172 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 960.00 | 361 611.00 | | 423 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 504.00 | 147 594.00 | | 170 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 966.00 | | 120 966.00 | 120 966.00 |
FD Production vendue biens | -52.00 | | -52.00 | -52.00 |
FG Production vendue services | 597 533.00 | | 597 533.00 | 597 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 447.00 | | 718 447.00 | 718 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 786.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 1 238.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 1 238.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | 597.00 | | 1 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 597.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | 641.00 | | -1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 120.00 | 13 404.00 | | 25 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 893.00 | 738 545.00 | | 727 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 735.00 | 662 569.00 | | 627 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 158.00 | 75 977.00 | | 100 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 996.00 | 10 074.00 | | 8 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 997.00 | | 9 961.00 | 224 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 914.00 | 229 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 765.00 | 20 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 149.00 | 207 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 071.00 | | 2 208.00 | 22 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 126.00 | | 7 753.00 | 202 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 465.00 | 5 496.00 | 5 914.00 | 187 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 302.00 | 25.00 | 3 765.00 | 5 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 163.00 | 5 471.00 | 2 149.00 | 182 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UX Autres créances clients | 70 877.00 | | | 70 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 917.00 | 105 917.00 | | 105 917.00 |
VW T.V.A. | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 504.00 | 170 504.00 | | 170 504.00 |