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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 74 093.00 | 74 093.00 | | 74 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 103.00 | 107 230.00 | 5 872.00 | 113 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 933.00 | 200 492.00 | 23 442.00 | 223 933.00 |
BT Marchandises | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 247.00 | 432.00 | 42 815.00 | 43 247.00 |
BZ Autres créances | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CF Disponibilités | 419 488.00 | | 419 488.00 | 419 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 622.00 | 432.00 | 534 190.00 | 534 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 555.00 | 200 924.00 | 557 632.00 | 758 555.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 418.00 | | | 97 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 860.00 | | | 113 860.00 |
DL TOTAL (I) | 255 278.00 | | | 255 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 713.00 | | | 77 713.00 |
EA Autres dettes | 101 595.00 | | | 101 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 353.00 | | | 302 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 632.00 | | | 557 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 374.00 | | | 302 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 907.00 | | | 226 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 593.00 | | | 205 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 736.00 | 5 619.00 | 2 863.00 | 197 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 991.00 | 5 619.00 | 2 863.00 | 193 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
UX Autres créances clients | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 844.00 | 78 844.00 | | 78 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 374.00 | 302 374.00 | | 302 374.00 |