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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 74 093.00 | 74 093.00 | | 74 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 424.00 | 14 965.00 | 460.00 | 15 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 132.00 | 98 643.00 | 16 489.00 | 115 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 963.00 | 191 445.00 | 34 518.00 | 225 963.00 |
BT Marchandises | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 138.00 | 835.00 | 61 303.00 | 62 138.00 |
BZ Autres créances | 64 861.00 | | 64 861.00 | 64 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 237 709.00 | | 237 709.00 | 237 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 840.00 | 835.00 | 408 005.00 | 408 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 803.00 | 192 280.00 | 442 523.00 | 634 803.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 174.00 | 107 017.00 | | 127 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 750.00 | 100 158.00 | | 68 750.00 |
DL TOTAL (I) | 239 924.00 | 251 174.00 | | 239 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 580.00 | 52 827.00 | | 76 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 096.00 | 38 168.00 | | 37 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 117.00 | 78 602.00 | | 88 117.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 908.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 600.00 | 172 786.00 | | 202 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 523.00 | 423 960.00 | | 442 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 600.00 | 170 504.00 | | 202 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 091.00 | 139.00 | 128 230.00 | 128 091.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 585 987.00 | 4 382.00 | 590 369.00 | 585 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 077.00 | 4 521.00 | 718 598.00 | 714 077.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 22.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569.00 | 22.00 | | 2 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 1 703.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 1 703.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 238.00 | -1 681.00 | | 2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 625.00 | 25 120.00 | | 14 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 194.00 | 727 893.00 | | 729 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 444.00 | 627 735.00 | | 660 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 750.00 | 100 158.00 | | 68 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 044.00 | | 1 444.00 | 229 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 525.00 | 225 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 525.00 | 204 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 730.00 | | 1 444.00 | 207 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 047.00 | 8 923.00 | 4 525.00 | 187 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 2 183.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 485.00 | 6 740.00 | 4 525.00 | 185 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 280.00 | 835.00 | 1 280.00 | 1 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280.00 | 835.00 | 1 280.00 | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280.00 | 835.00 | 1 280.00 | 1 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835.00 | 1 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VI Groupe et associés | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 999.00 | 126 999.00 | | 126 999.00 |
VW T.V.A. | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 600.00 | 202 600.00 | | 202 600.00 |