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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 74 093.00 | 74 093.00 | | 74 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 424.00 | 15 301.00 | 123.00 | 15 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 076.00 | 104 597.00 | 11 479.00 | 116 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 907.00 | 197 736.00 | 29 171.00 | 226 907.00 |
BT Marchandises | 53 528.00 | | 53 528.00 | 53 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 240.00 | 711.00 | 44 529.00 | 45 240.00 |
BZ Autres créances | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
CF Disponibilités | 268 491.00 | | 268 491.00 | 268 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 618.00 | 711.00 | 382 907.00 | 383 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 525.00 | 198 447.00 | 412 078.00 | 610 525.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 924.00 | 127 174.00 | | 90 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 210.00 | 68 750.00 | | 92 210.00 |
DL TOTAL (I) | 227 134.00 | 239 924.00 | | 227 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 560.00 | 76 580.00 | | 60 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 816.00 | 37 096.00 | | 20 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 796.00 | 88 117.00 | | 100 796.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | 806.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 944.00 | 202 600.00 | | 184 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 078.00 | 442 523.00 | | 412 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 944.00 | 202 600.00 | | 184 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 963.00 | | 944.00 | 225 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 649.00 | | 944.00 | 204 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 445.00 | 6 291.00 | | 191 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 700.00 | 6 291.00 | | 187 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 835.00 | 711.00 | 835.00 | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | 711.00 | 835.00 | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | 711.00 | 835.00 | 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 711.00 | 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UX Autres créances clients | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VI Groupe et associés | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
VW T.V.A. | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 944.00 | 184 944.00 | | 184 944.00 |