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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 107.00 | 80 213.00 | 894.00 | 81 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 761.00 | 87 494.00 | 212 267.00 | 299 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 727.00 | 975.00 | 9 752.00 | 10 727.00 |
BN En cours de production de biens | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 639.00 | 20 640.00 | 51 999.00 | 72 639.00 |
BZ Autres créances | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
CF Disponibilités | 66 874.00 | | 66 874.00 | 66 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 994.00 | 21 615.00 | 212 379.00 | 233 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 756.00 | 109 109.00 | 424 647.00 | 533 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 783.00 | | | 227 783.00 |
DH Report à nouveau | -13 356.00 | | | -13 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
DL TOTAL (I) | 250 568.00 | | | 250 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 822.00 | | | 126 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 078.00 | | | 174 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 647.00 | | | 424 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 078.00 | | | 174 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 514.00 | | | 305 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 648.00 | | | 97 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 599.00 | 2 648.00 | 9 753.00 | 94 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 106.00 | 2 648.00 | 9 753.00 | 94 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 823.00 | 126 823.00 | | 126 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
UX Autres créances clients | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
VP Divers | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 321.00 | 101 970.00 | 8 352.00 | 110 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 079.00 | 174 079.00 | | 174 079.00 |