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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 360.00 | 8 508.00 | 1 851.00 | 10 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 234.00 | 62 306.00 | 19 927.00 | 82 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 935.00 | 71 308.00 | 233 627.00 | 304 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 290.00 | 975.00 | 10 315.00 | 11 290.00 |
BN En cours de production de biens | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 984.00 | 25 755.00 | 24 229.00 | 49 984.00 |
BZ Autres créances | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
CF Disponibilités | 127 099.00 | | 127 099.00 | 127 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 130.00 | 26 730.00 | 236 400.00 | 263 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 066.00 | 98 038.00 | 470 027.00 | 568 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 699.00 | | | 217 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 359.00 | | | -36 359.00 |
DL TOTAL (I) | 232 101.00 | | | 232 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 608.00 | | | 119 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 926.00 | | | 237 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 027.00 | | | 470 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 266.00 | | | 166 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 260.00 | | 13 860.00 | 295 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 184.00 | 304 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 184.00 | 92 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 493.00 | | | 200 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 919.00 | | 13 860.00 | 82 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 716.00 | 3 374.00 | 3 782.00 | 71 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 223.00 | 3 374.00 | 3 782.00 | 71 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 609.00 | 119 609.00 | | 119 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
UX Autres créances clients | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -71 500.00 | | | -71 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 943.00 | 85 117.00 | 8 827.00 | 93 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 766.00 | 166 266.00 | | 237 766.00 |