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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 360.00 | 7 615.00 | 2 744.00 | 10 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 558.00 | 63 607.00 | 8 951.00 | 72 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 260.00 | 71 716.00 | 223 544.00 | 295 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 766.00 | 975.00 | 9 791.00 | 10 766.00 |
BN En cours de production de biens | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 533.00 | 24 517.00 | 83 015.00 | 107 533.00 |
BZ Autres créances | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 844.00 | 25 492.00 | 171 351.00 | 196 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 104.00 | 97 208.00 | 394 896.00 | 492 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 509.00 | | | 225 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 810.00 | | | -7 810.00 |
DL TOTAL (I) | 268 461.00 | | | 268 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 434.00 | | | 126 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 896.00 | | | 394 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 434.00 | | | 126 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 473.00 | | 12 788.00 | 282 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 493.00 | | | 200 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 132.00 | | 12 788.00 | 70 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 988.00 | 2 728.00 | | 68 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 495.00 | 2 728.00 | | 68 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 636.00 | 65 636.00 | | 65 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 533.00 | 107 533.00 | | 107 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VP Divers | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 883.00 | 142 056.00 | 8 827.00 | 150 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 434.00 | 126 434.00 | | 126 434.00 |