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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 142 125.00 | 481 257.00 | 2 660 868.00 | 3 142 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 140.00 | 481 257.00 | 2 660 883.00 | 3 142 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623 368.00 | 10 305.00 | 613 063.00 | 623 368.00 |
CF Disponibilités | 1 206 677.00 | | 1 206 677.00 | 1 206 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 352.00 | 10 305.00 | 1 835 047.00 | 1 845 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 492.00 | 491 562.00 | 4 495 930.00 | 4 987 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 014.00 | 76 014.00 | | 76 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
DG Autres réserves | 2 789 063.00 | 2 735 597.00 | | 2 789 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 086.00 | 53 465.00 | | 17 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 765.00 | 2 872 678.00 | | 2 889 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 968.00 | | | 1 482 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 950.00 | 1 460 020.00 | | 63 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 483.00 | | 6 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 787.00 | 6 764.00 | | 48 787.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 166.00 | 1 473 266.00 | | 1 606 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 930.00 | 4 345 944.00 | | 4 495 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 560.00 | 1 419 374.00 | | 225 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 316.00 | | 296 316.00 | 296 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 316.00 | | 296 316.00 | 296 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 480.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 578.00 | 4 206.00 | | 51 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 789.00 | 327 284.00 | | 338 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 703.00 | 273 819.00 | | 321 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 086.00 | 53 465.00 | | 17 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 845.00 | | | 3 153 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 705.00 | 3 142 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 705.00 | 3 142 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 830.00 | | | 3 153 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 626.00 | 113 335.00 | 11 705.00 | 379 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 626.00 | 113 335.00 | 11 705.00 | 379 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 480.00 | 10 305.00 | 12 480.00 | 12 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 480.00 | 10 305.00 | 12 480.00 | 12 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 480.00 | 10 305.00 | 12 480.00 | 12 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 305.00 | 12 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 950.00 | 16 167.00 | 47 783.00 | 63 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 031.00 | 149 209.00 | 615 902.00 | 1 482 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 568 210.00 | | | 1 568 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 179.00 | | | 86 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 166.00 | 225 560.00 | 663 685.00 | 1 606 166.00 |