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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 142 125.00 | 926 242.00 | 2 215 882.00 | 3 142 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 140.00 | 926 242.00 | 2 215 898.00 | 3 142 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BZ Autres créances | 55 068.00 | | 55 068.00 | 55 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 326 967.00 | | 326 967.00 | 326 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 042.00 | | 790 042.00 | 790 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 183.00 | 926 242.00 | 3 005 940.00 | 3 932 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 014.00 | 76 014.00 | | 76 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
DG Autres réserves | 1 243 199.00 | 1 149 215.00 | | 1 243 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 658.00 | 93 984.00 | | 132 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 474.00 | 1 326 816.00 | | 1 459 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 347.00 | 1 029 404.00 | | 875 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 122.00 | 1 010 140.00 | | 640 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 020.00 | | 4 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 872.00 | 1 723.00 | | 18 872.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 205.00 | | 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 466.00 | 2 045 490.00 | | 1 546 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 940.00 | 3 372 306.00 | | 3 005 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 970.00 | | 359 970.00 | 359 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 970.00 | | 359 970.00 | 359 970.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 766.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 876.00 | 24 162.00 | | 37 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 288.00 | 356 175.00 | | 426 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 630.00 | 262 190.00 | | 293 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 658.00 | 93 984.00 | | 132 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 140.00 | | | 3 142 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 142 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 142 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 125.00 | | | 3 142 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 996.00 | 111 246.00 | | 814 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 996.00 | 111 246.00 | | 814 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 543.00 | 20 583.00 | 50 959.00 | 71 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VC Groupe et associés | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 804.00 | 156 883.00 | 647 578.00 | 873 804.00 |
VI Groupe et associés | 568 579.00 | 568 579.00 | | 568 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 929.00 | | | 154 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
VW T.V.A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 466.00 | 778 586.00 | 698 538.00 | 1 546 466.00 |