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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 142 125.00 | 592 503.00 | 2 549 621.00 | 3 142 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 140.00 | 592 503.00 | 2 549 637.00 | 3 142 140.00 |
BZ Autres créances | 1 091 923.00 | | 1 091 923.00 | 1 091 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 901.00 | 14 538.00 | 695 363.00 | 709 901.00 |
CF Disponibilités | 220 583.00 | | 220 583.00 | 220 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 073.00 | 14 538.00 | 2 013 535.00 | 2 028 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 213.00 | 607 041.00 | 4 563 172.00 | 5 170 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 014.00 | 76 014.00 | | 76 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
DG Autres réserves | 2 806 148.00 | 2 789 063.00 | | 2 806 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 872.00 | 17 086.00 | | 245 872.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 636.00 | 2 889 765.00 | | 3 135 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 681.00 | 1 482 968.00 | | 1 333 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 575.00 | 63 950.00 | | 64 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 400.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 914.00 | 48 787.00 | | 4 914.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 193.00 | | 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 427 536.00 | 1 606 166.00 | | 1 427 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 172.00 | 4 495 930.00 | | 4 563 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 398.00 | 225 560.00 | | 197 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 118.00 | | 345 118.00 | 345 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 118.00 | | 345 118.00 | 345 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 538.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 783.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 674.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 682.00 | 51 578.00 | | 26 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 845.00 | 338 789.00 | | 524 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 973.00 | 321 703.00 | | 278 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 872.00 | 17 086.00 | | 245 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 140.00 | | | 3 142 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 142 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 142 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 125.00 | | | 3 142 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 257.00 | 111 246.00 | | 481 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 257.00 | 111 246.00 | | 481 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 305.00 | 14 538.00 | 10 305.00 | 10 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 305.00 | 14 538.00 | 10 305.00 | 10 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 305.00 | 14 538.00 | 10 305.00 | 10 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 538.00 | 10 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 575.00 | 16 167.00 | 48 408.00 | 64 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 996.00 | 1 062 996.00 | | 1 062 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 822.00 | 151 092.00 | 623 673.00 | 1 332 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 209.00 | | | 149 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 604.00 | 1 097 604.00 | | 1 097 604.00 |
VW T.V.A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 725.00 | 179 586.00 | 672 081.00 | 1 409 725.00 |