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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 142 125.00 | 814 996.00 | 2 327 129.00 | 3 142 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 140.00 | 814 996.00 | 2 327 144.00 | 3 142 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 736 265.00 | | 736 265.00 | 736 265.00 |
CF Disponibilités | 286 359.00 | | 286 359.00 | 286 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 162.00 | | 1 045 162.00 | 1 045 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 302.00 | 814 996.00 | 3 372 306.00 | 4 187 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 014.00 | 76 014.00 | | 76 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
DG Autres réserves | 1 149 215.00 | 1 050 318.00 | | 1 149 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 984.00 | 98 897.00 | | 93 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 816.00 | 1 232 832.00 | | 1 326 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 404.00 | 1 182 496.00 | | 1 029 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 140.00 | 1 304 605.00 | | 1 010 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723.00 | 18 022.00 | | 1 723.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 195.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 490.00 | 2 527 418.00 | | 2 045 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 306.00 | 3 760 249.00 | | 3 372 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 060.00 | 1 448 489.00 | | 1 121 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 814.00 | | 336 814.00 | 336 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 814.00 | | 336 814.00 | 336 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 397.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 162.00 | 39 905.00 | | 24 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 175.00 | 377 982.00 | | 356 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 190.00 | 279 084.00 | | 262 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 984.00 | 98 897.00 | | 93 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 140.00 | | | 3 142 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 142 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 142 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 125.00 | | | 3 142 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 750.00 | 111 246.00 | | 703 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 750.00 | 111 246.00 | | 703 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 210.00 | 16 583.00 | 50 627.00 | 67 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 732.00 | 154 929.00 | 639 510.00 | 1 028 732.00 |
VI Groupe et associés | 942 930.00 | 942 930.00 | | 942 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 998.00 | | | 152 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 490.00 | 1 121 060.00 | 690 136.00 | 2 045 490.00 |