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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 383.00 | 68 535.00 | 3 848.00 | 72 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 993.00 | 78 222.00 | 4 770.00 | 82 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 474.00 | 150 468.00 | 10 006.00 | 160 474.00 |
BT Marchandises | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 043.00 | | 264 043.00 | 264 043.00 |
BZ Autres créances | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 149.00 | | 225 149.00 | 225 149.00 |
CF Disponibilités | 86 542.00 | | 86 542.00 | 86 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 522.00 | | 619 522.00 | 619 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 996.00 | 150 468.00 | 629 528.00 | 779 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DG Autres réserves | 506 110.00 | | | 506 110.00 |
DH Report à nouveau | -50 372.00 | | | -50 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 870.00 | | | -7 870.00 |
DL TOTAL (I) | 493 425.00 | | | 493 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
EA Autres dettes | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 103.00 | | | 136 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 528.00 | | | 629 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 932.00 | | | 131 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FG Production vendue services | 775 462.00 | | 775 462.00 | 775 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 627.00 | | 775 627.00 | 775 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 964.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 669.00 | | | 795 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 538.00 | | | 803 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 870.00 | | | -7 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 316.00 | | 1 218.00 | 159 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 160 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 217.00 | | 1 158.00 | 154 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | 60.00 | 1 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 504.00 | 4 964.00 | | 145 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 793.00 | 4 964.00 | | 141 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 264 042.00 | | | 264 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
VI Groupe et associés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 664.00 | 282 277.00 | 1 387.00 | 283 664.00 |
VW T.V.A. | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 103.00 | 131 992.00 | 4 111.00 | 136 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
ST Autres comptes | 113 919.00 | | | 113 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
YT Sous‐traitance | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 086.00 | | | 100 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 289.00 | | | 59 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 032.00 | | | 222 032.00 |