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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 222.00 | 66 807.00 | 4 414.00 | 71 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 676.00 | 92 164.00 | 30 512.00 | 122 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 873.00 | 158 971.00 | 88 902.00 | 247 873.00 |
BT Marchandises | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 675.00 | 2 425.00 | 124 250.00 | 126 675.00 |
BZ Autres créances | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 149.00 | | 225 149.00 | 225 149.00 |
CF Disponibilités | 301 163.00 | | 301 163.00 | 301 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 576.00 | 2 425.00 | 665 151.00 | 667 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 449.00 | 161 396.00 | 754 053.00 | 915 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DG Autres réserves | 515 579.00 | | | 515 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
DL TOTAL (I) | 596 490.00 | | | 596 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
EA Autres dettes | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 563.00 | | | 157 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 053.00 | | | 754 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 380.00 | | | 143 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 565.00 | | 923 565.00 | 923 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 565.00 | | 923 565.00 | 923 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 15 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 864.00 | | | 960 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 508.00 | | | 925 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 667.00 | | 87 932.00 | 163 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 51 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 726.00 | 247 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 711.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 561.00 | | 37 773.00 | 158 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | 50 159.00 | 1 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 546.00 | 11 136.00 | 3 711.00 | 151 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 835.00 | 11 136.00 | | 147 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 144.00 | 2 425.00 | 15 144.00 | 15 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 144.00 | 2 425.00 | 15 144.00 | 15 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 144.00 | 2 425.00 | 15 144.00 | 15 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 425.00 | 15 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 535.00 | | 51 539.00 | 51 535.00 |
UX Autres créances clients | 126 675.00 | 126 675.00 | | 126 675.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
VI Groupe et associés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 423.00 | 131 885.00 | 51 539.00 | 183 423.00 |
VW T.V.A. | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 563.00 | 137 176.00 | 20 387.00 | 157 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
ST Autres comptes | 123 468.00 | | | 123 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
YT Sous‐traitance | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -65.00 | | | -65.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 162.00 | | | 123 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 207.00 | | | 226 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |