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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 559.00 | 68 284.00 | 3 275.00 | 71 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 351.00 | 81 623.00 | 3 728.00 | 85 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 008.00 | 153 618.00 | 8 390.00 | 162 008.00 |
BT Marchandises | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 104.00 | | 308 104.00 | 308 104.00 |
BZ Autres créances | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 149.00 | | 225 149.00 | 225 149.00 |
CF Disponibilités | 116 864.00 | | 116 864.00 | 116 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 614.00 | | 682 614.00 | 682 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 622.00 | 153 618.00 | 691 005.00 | 844 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DG Autres réserves | 506 110.00 | | | 506 110.00 |
DH Report à nouveau | -58 241.00 | | | -58 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
DL TOTAL (I) | 505 893.00 | | | 505 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 690.00 | | | 100 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 561.00 | | | 74 561.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 111.00 | | | 185 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 005.00 | | | 691 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 111.00 | | | 185 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FG Production vendue services | 996 510.00 | | 996 510.00 | 996 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 704.00 | | 996 704.00 | 996 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 042.00 | | | -7 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 290.00 | | | -11 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 606.00 | | | 991 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 138.00 | | | 979 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 474.00 | | 5 034.00 | 160 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 162 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 156 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 376.00 | | 5 034.00 | 155 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 468.00 | 5 491.00 | 2 342.00 | 150 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 757.00 | 5 491.00 | 2 342.00 | 146 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 690.00 | 100 690.00 | | 100 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 308 104.00 | 308 104.00 | | 308 104.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VI Groupe et associés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 077.00 | 329 690.00 | 1 387.00 | 331 077.00 |
VW T.V.A. | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 111.00 | 185 111.00 | | 185 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
ST Autres comptes | 128 192.00 | | | 128 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
YT Sous‐traitance | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 719.00 | | | 136 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 965.00 | | | 85 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 940.00 | | | 295 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |