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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 711.00 | 935.00 | 2 776.00 | 3 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 222.00 | 64 848.00 | 6 374.00 | 71 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 340.00 | 82 923.00 | 4 417.00 | 87 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 667.00 | 148 706.00 | 14 961.00 | 163 667.00 |
BT Marchandises | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 336.00 | 15 144.00 | 222 192.00 | 237 336.00 |
BZ Autres créances | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 149.00 | | 275 149.00 | 275 149.00 |
CF Disponibilités | 199 585.00 | | 199 585.00 | 199 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 775.00 | 15 144.00 | 727 631.00 | 742 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 443.00 | 163 850.00 | 742 592.00 | 906 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DG Autres réserves | 460 337.00 | | | 460 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
DL TOTAL (I) | 561 135.00 | | | 561 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 537.00 | | | 81 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 094.00 | | | 89 094.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 458.00 | | | 181 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 592.00 | | | 742 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 096.00 | | | 179 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FG Production vendue services | 982 997.00 | | 982 997.00 | 982 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 568.00 | | 983 566.00 | 983 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 818.00 | |
GE Autres charges | | | 8 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 151.00 | | | -15 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 888.00 | | | 1 006 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 646.00 | | | 951 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 008.00 | | 12 244.00 | 162 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 586.00 | 163 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 586.00 | 158 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 910.00 | | 12 237.00 | 156 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | 8.00 | 1 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 618.00 | 5 674.00 | 10 586.00 | 153 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | | 2 776.00 | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 907.00 | 5 674.00 | 7 809.00 | 149 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 537.00 | 81 537.00 | | 81 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 237 336.00 | 237 336.00 | | 237 336.00 |
VB T. V. A. | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 393.00 | 260 998.00 | 1 395.00 | 262 393.00 |
VW T.V.A. | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 458.00 | 179 096.00 | 2 361.00 | 181 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
ST Autres comptes | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
YT Sous‐traitance | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 306.00 | | | 48 306.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 229.00 | | | 148 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 475.00 | | | 82 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 616.00 | | | 300 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |