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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 34 031.00 | 30 566.00 | 3 465.00 | 34 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 064.00 | 46 717.00 | 10 347.00 | 57 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 498.00 | 98 754.00 | 22 744.00 | 121 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 803.00 | 176 037.00 | 135 766.00 | 311 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 302.00 | | 253 302.00 | 253 302.00 |
BZ Autres créances | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CF Disponibilités | 205 494.00 | | 205 494.00 | 205 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 774.00 | | 533 774.00 | 533 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 578.00 | 176 037.00 | 669 541.00 | 845 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 373.00 | | | 105 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 189.00 | | | 98 189.00 |
DL TOTAL (I) | 209 082.00 | | | 209 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 692.00 | | | 100 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 067.00 | | | 154 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 283.00 | | | 119 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 459.00 | | | 460 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 541.00 | | | 669 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 984.00 | | | 414 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 692.00 | | | 100 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 067.00 | | | 154 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 283.00 | | | 119 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 690.00 | 276 690.00 | | 276 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 459.00 | | | 460 459.00 |