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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 962.00 | 728.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 49 435.00 | 32 457.00 | 16 979.00 | 49 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 109.00 | 59 198.00 | 17 912.00 | 77 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 776.00 | 107 588.00 | 70 188.00 | 177 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 908.00 | 200 204.00 | 206 703.00 | 406 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 750.00 | 12 736.00 | 247 014.00 | 259 750.00 |
BZ Autres créances | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CF Disponibilités | 380 065.00 | | 380 065.00 | 380 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 994.00 | 12 736.00 | 688 258.00 | 700 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 902.00 | 212 940.00 | 894 961.00 | 1 107 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 650.00 | | | 273 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 537.00 | | | 130 537.00 |
DL TOTAL (I) | 409 708.00 | | | 409 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 253.00 | | | 86 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 330.00 | | | 160 330.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 882.00 | | | 63 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 254.00 | | | 485 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 961.00 | | | 894 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 273.00 | | | 432 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 725.00 | 29 449.00 | 7 970.00 | 178 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 563.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 326.00 | 28 886.00 | 7 970.00 | 178 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 330.00 | 160 330.00 | | 160 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 253.00 | 33 272.00 | 52 980.00 | 86 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 980.00 | 265 980.00 | | 265 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 040.00 | 265 980.00 | 60.00 | 266 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 254.00 | 432 273.00 | 52 980.00 | 485 254.00 |