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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 49 435.00 | 36 513.00 | 12 923.00 | 49 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 272.00 | 64 199.00 | 7 073.00 | 71 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 212.00 | 141 184.00 | 115 029.00 | 256 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 796.00 | 243 585.00 | 234 211.00 | 477 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 299.00 | 12 736.00 | 328 563.00 | 341 299.00 |
BZ Autres créances | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 165.00 | | 94 165.00 | 94 165.00 |
CF Disponibilités | 267 780.00 | | 267 780.00 | 267 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 449.00 | 12 736.00 | 724 713.00 | 737 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 245.00 | 256 321.00 | 958 924.00 | 1 215 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 409 957.00 | | | 409 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 787.00 | | | 77 787.00 |
DL TOTAL (I) | 493 263.00 | | | 493 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 475.00 | | | 119 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 866.00 | | | 149 866.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 316.00 | | | 103 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 661.00 | | | 465 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 924.00 | | | 958 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 905.00 | | | 440 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 270.00 | 40 910.00 | 29 595.00 | 232 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 164.00 | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 745.00 | 40 745.00 | 29 595.00 | 230 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 475.00 | 119 475.00 | | 119 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 866.00 | 149 866.00 | | 149 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 316.00 | 103 316.00 | | 103 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 021.00 | 27 265.00 | 24 755.00 | 52 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 604.00 | 369 604.00 | | 369 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 604.00 | 369 604.00 | | 369 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 661.00 | 440 905.00 | 24 755.00 | 465 661.00 |