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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 526.00 | 164.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 49 435.00 | 34 485.00 | 14 951.00 | 49 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 898.00 | 59 600.00 | 10 298.00 | 69 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 779.00 | 136 660.00 | 105 120.00 | 241 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 981.00 | 232 270.00 | 229 710.00 | 461 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 288.00 | 12 736.00 | 434 552.00 | 447 288.00 |
BZ Autres créances | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CF Disponibilités | 232 825.00 | | 232 825.00 | 232 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 545.00 | 12 736.00 | 751 809.00 | 764 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 525.00 | 245 007.00 | 981 519.00 | 1 226 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 188.00 | | | 354 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 769.00 | | | 105 769.00 |
DL TOTAL (I) | 465 477.00 | | | 465 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 771.00 | | | 108 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 214.00 | | | 178 214.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 641.00 | | | 135 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 042.00 | | | 516 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 519.00 | | | 981 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 914.00 | | | 488 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 204.00 | 39 794.00 | 7 728.00 | 200 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 563.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 242.00 | 39 230.00 | 7 728.00 | 199 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 771.00 | 108 771.00 | | 108 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 214.00 | 178 214.00 | | 178 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 641.00 | 135 641.00 | | 135 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 980.00 | 25 852.00 | 27 128.00 | 52 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 019.00 | 479 019.00 | | 479 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 019.00 | 479 019.00 | | 479 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 042.00 | 488 914.00 | 27 128.00 | 516 042.00 |