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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 323.00 | 28 143.00 | 2 179.00 | 30 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 925.00 | 150 236.00 | 21 688.00 | 171 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 425.00 | 186 856.00 | 250 568.00 | 437 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 631.00 | 95 677.00 | 305 954.00 | 401 631.00 |
BZ Autres créances | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
CF Disponibilités | 112 549.00 | | 112 549.00 | 112 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 826.00 | 95 677.00 | 486 149.00 | 581 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 251.00 | 282 533.00 | 736 717.00 | 1 019 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 225 980.00 | | 225 980.00 | 225 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 925.00 | 129 027.00 | | 225 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 470.00 | 246 898.00 | | 91 470.00 |
DL TOTAL (I) | 372 396.00 | 430 925.00 | | 372 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822.00 | 2 483.00 | | 2 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 452.00 | 126 675.00 | | 189 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 347.00 | 136 999.00 | | 167 347.00 |
EA Autres dettes | 4 698.00 | 8 394.00 | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 321.00 | 274 554.00 | | 364 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 717.00 | 705 479.00 | | 736 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 321.00 | 274 554.00 | | 364 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
FG Production vendue services | 1 231 126.00 | | 1 231 126.00 | 1 231 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 503.00 | | 1 234 503.00 | 1 234 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | 1 161.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 1 161.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | -1 161.00 | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 674.00 | 37 937.00 | | 28 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 503.00 | 1 609 834.00 | | 1 234 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 033.00 | 1 362 936.00 | | 1 143 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 470.00 | 246 898.00 | | 91 470.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 707.00 | 3 343.00 | | 1 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 453.00 | 189 453.00 | | 189 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 268 819.00 | | | 268 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 813.00 | | | 132 813.00 |
VB T. V. A. | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 997.00 | 469 997.00 | | 469 997.00 |
VW T.V.A. | 111 609.00 | 111 609.00 | | 111 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 321.00 | 364 321.00 | | 364 321.00 |