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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 037.00 | 34 151.00 | 11 885.00 | 46 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 626.00 | 149 966.00 | 18 660.00 | 168 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 241.00 | 192 594.00 | 259 647.00 | 452 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 213.00 | 145 364.00 | 452 848.00 | 598 213.00 |
BZ Autres créances | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 122 278.00 | | 122 278.00 | 122 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 660.00 | 145 364.00 | 763 296.00 | 908 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 902.00 | 337 958.00 | 1 022 943.00 | 1 360 902.00 |
CU Autres participations | 225 980.00 | | 225 980.00 | 225 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 426.00 | 246 591.00 | | 252 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 814.00 | 255 835.00 | | 238 814.00 |
DL TOTAL (I) | 546 241.00 | 557 426.00 | | 546 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 941.00 | 125 000.00 | | 106 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 413.00 | 59 601.00 | | 109 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 665.00 | 194 694.00 | | 158 665.00 |
EA Autres dettes | 60 600.00 | 13 445.00 | | 60 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 701.00 | 392 740.00 | | 476 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 943.00 | 950 166.00 | | 1 022 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 853.00 | 285 798.00 | | 400 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 704.00 | | 1 865 704.00 | 1 865 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 704.00 | | 1 865 704.00 | 1 865 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 687.00 | |
GE Autres charges | | | 30 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 562.00 | 87 243.00 | | 73 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 860.00 | 1 728 992.00 | | 1 865 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 046.00 | 1 473 157.00 | | 1 627 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 814.00 | 255 835.00 | | 238 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 413.00 | 109 413.00 | | 109 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 601.00 | 60 601.00 | | 60 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 423 776.00 | 423 776.00 | | 423 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 437.00 | 174 437.00 | | 174 437.00 |
VB T. V. A. | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 942.00 | 31 093.00 | 75 849.00 | 106 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 503.00 | 664 503.00 | | 664 503.00 |
VW T.V.A. | 112 708.00 | 112 708.00 | | 112 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 702.00 | 400 853.00 | 75 849.00 | 476 702.00 |