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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 110.00 | 30 013.00 | 97.00 | 30 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 935.00 | 159 865.00 | 21 070.00 | 180 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 222.00 | 198 355.00 | 247 867.00 | 446 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 975.00 | 110 677.00 | 140 298.00 | 250 975.00 |
BZ Autres créances | 66 174.00 | | 66 174.00 | 66 174.00 |
CF Disponibilités | 73 577.00 | | 73 577.00 | 73 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 159.00 | 110 677.00 | 292 481.00 | 403 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 381.00 | 309 032.00 | 540 348.00 | 849 381.00 |
CU Autres participations | 225 980.00 | | 225 980.00 | 225 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 396.00 | 225 925.00 | | 227 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 530.00 | 91 470.00 | | 12 530.00 |
DL TOTAL (I) | 294 927.00 | 372 396.00 | | 294 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 687.00 | 189 452.00 | | 131 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 241.00 | 167 347.00 | | 109 241.00 |
EA Autres dettes | 4 493.00 | 4 698.00 | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 421.00 | 364 321.00 | | 245 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 348.00 | 736 717.00 | | 540 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 421.00 | 364 321.00 | | 245 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FG Production vendue services | 1 170 753.00 | | 1 170 753.00 | 1 170 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 868.00 | | 1 170 868.00 | 1 170 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 28 674.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 880.00 | 1 234 530.00 | | 1 172 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 350.00 | 1 143 060.00 | | 1 160 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 530.00 | 91 470.00 | | 12 530.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 687.00 | 131 687.00 | | 131 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VW T.V.A. | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 422.00 | 245 422.00 | | 245 422.00 |