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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 348.00 | 28 957.00 | 1 390.00 | 30 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 255.00 | 167 308.00 | 16 946.00 | 184 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 880.00 | 204 742.00 | 251 137.00 | 455 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 344.00 | 80 677.00 | 240 667.00 | 321 344.00 |
BZ Autres créances | 59 264.00 | | 59 264.00 | 59 264.00 |
CF Disponibilités | 104 257.00 | | 104 257.00 | 104 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 315.00 | 80 677.00 | 414 637.00 | 495 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 195.00 | 285 420.00 | 665 775.00 | 951 195.00 |
CU Autres participations | 225 980.00 | | 225 980.00 | 225 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 927.00 | 227 396.00 | | 229 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 603.00 | 12 530.00 | | 12 603.00 |
DL TOTAL (I) | 297 530.00 | 294 927.00 | | 297 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 182.00 | 131 687.00 | | 206 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 400.00 | 109 241.00 | | 119 400.00 |
EA Autres dettes | 42 661.00 | 4 493.00 | | 42 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 244.00 | 245 421.00 | | 368 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 775.00 | 540 348.00 | | 665 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 244.00 | 245 421.00 | | 368 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 134 634.00 | | 1 134 634.00 | 1 134 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 634.00 | | 1 134 634.00 | 1 134 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | -1 600.00 | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 650.00 | 1 172 880.00 | | 1 164 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 047.00 | 1 160 350.00 | | 1 152 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 603.00 | 12 530.00 | | 12 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 021.00 | 213 021.00 | | 213 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 256 932.00 | 256 932.00 | | 256 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 813.00 | 96 813.00 | | 96 813.00 |
VB T. V. A. | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 223.00 | 422 223.00 | | 422 223.00 |
VW T.V.A. | 78 090.00 | 78 090.00 | | 78 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 483.00 | 374 483.00 | | 374 483.00 |