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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762 515.00 | | 762 515.00 | 762 515.00 |
AP Constructions | 2 584 832.00 | 929 956.00 | 1 654 875.00 | 2 584 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 950.00 | 1 697.00 | 10 253.00 | 11 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 661 778.00 | | 661 778.00 | 661 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 924.00 | | 145 924.00 | 145 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 305.00 | 931 654.00 | 3 311 650.00 | 4 243 305.00 |
BT Marchandises | 1 790 696.00 | | 1 790 696.00 | 1 790 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 966.00 | | 46 966.00 | 46 966.00 |
BZ Autres créances | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CF Disponibilités | 354 401.00 | | 354 401.00 | 354 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 064.00 | | 2 194 064.00 | 2 194 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 369.00 | 931 654.00 | 5 505 715.00 | 6 437 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 924.00 | | | 145 924.00 |
CU Autres participations | 76 302.00 | | 76 302.00 | 76 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 596 702.00 | 1 728 172.00 | | 1 596 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 820.00 | 89 269.00 | | 179 820.00 |
DK Provisions réglementées | 42 327.00 | 37 624.00 | | 42 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 649.00 | 1 863 866.00 | | 1 969 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423 889.00 | 1 577 619.00 | | 2 423 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 437.00 | 606 575.00 | | 727 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 257.00 | 9 208.00 | | 320 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 479.00 | 42 029.00 | | 64 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 065.00 | 2 235 432.00 | | 3 536 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 715.00 | 4 099 299.00 | | 5 505 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 727 437.00 | | | 727 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 692.00 | | 951 378.00 | 3 747 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 222 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 765.00 | 4 243 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 765.00 | 4 021 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 964.00 | | 901 880.00 | 3 474 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 729.00 | | 49 498.00 | 272 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 322.00 | 106 124.00 | 72 791.00 | 898 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 322.00 | 106 124.00 | 72 791.00 | 898 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 624.00 | 4 703.00 | | 37 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 624.00 | 4 703.00 | | 37 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656 451.00 | 60 576.00 | 242 304.00 | 656 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 258.00 | 320 258.00 | | 320 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 924.00 | 145 924.00 | | 145 924.00 |
UX Autres créances clients | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023 159.00 | 1 023 159.00 | | 1 023 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 731.00 | 112 709.00 | 460 746.00 | 1 400 731.00 |
VI Groupe et associés | 70 987.00 | 70 987.00 | | 70 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 876.00 | | | 363 876.00 |
VP Divers | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 891.00 | 194 891.00 | | 194 891.00 |
VW T.V.A. | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 065.00 | 1 652 168.00 | 703 050.00 | 3 536 065.00 |