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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 959 048.00 | | 959 048.00 | 959 048.00 |
AP Constructions | 5 397 393.00 | 1 396 569.00 | 4 000 823.00 | 5 397 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 081.00 | 2 400.00 | 1 680.00 | 4 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 801.00 | 159 032.00 | 396 768.00 | 555 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 767.00 | | 253 767.00 | 253 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 181 504.00 | 1 558 002.00 | 5 623 501.00 | 7 181 504.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 874.00 | | 46 874.00 | 46 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BZ Autres créances | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CF Disponibilités | 206 117.00 | | 206 117.00 | 206 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 806.00 | | 257 806.00 | 257 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 439 310.00 | 1 558 002.00 | 5 881 308.00 | 7 439 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 767.00 | | | 253 767.00 |
CU Autres participations | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 638 063.00 | 1 797 441.00 | | 1 638 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 085.00 | 76 421.00 | | 365 085.00 |
DK Provisions réglementées | 61 139.00 | 56 436.00 | | 61 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 288.00 | 2 095 299.00 | | 2 229 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 991 840.00 | 2 803 493.00 | | 2 991 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 113.00 | 515 661.00 | | 486 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 848.00 | 4 319.00 | | 3 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 631.00 | 116 630.00 | | 9 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 586.00 | 44 646.00 | | 160 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 019.00 | 3 484 751.00 | | 3 652 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 308.00 | 5 580 051.00 | | 5 881 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 294.00 | 476 763.00 | | 478 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 314 186.00 | | 1 197 314.00 | 6 314 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 995.00 | 7 181 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 995.00 | 6 916 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 176 205.00 | | 1 070 114.00 | 6 176 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 980.00 | | 127 200.00 | 137 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 638.00 | 289 943.00 | 227 579.00 | 1 495 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 638.00 | 289 943.00 | 227 579.00 | 1 495 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 876.00 | 57 742.00 | 228 824.00 | 478 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 515.00 | 118 515.00 | | 118 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 768.00 | 253 768.00 | | 253 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 991 553.00 | 238 962.00 | 976 460.00 | 2 991 553.00 |
VI Groupe et associés | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 635.00 | | | 374 635.00 |
VP Divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 582.00 | 258 582.00 | | 258 582.00 |
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 171.00 | 474 446.00 | 1 205 284.00 | 3 648 171.00 |