| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 859 450.00 | | 859 450.00 | 859 450.00 |
AP Constructions | 3 699 584.00 | 1 055 866.00 | 2 643 718.00 | 3 699 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821.00 | 101.00 | 720.00 | 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 992.00 | 6 749.00 | 58 243.00 | 64 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 684 251.00 | | 684 251.00 | 684 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 309 510.00 | 1 062 716.00 | 4 246 793.00 | 5 309 510.00 |
BT Marchandises | 537 293.00 | | 537 293.00 | 537 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 217.00 | | 141 217.00 | 141 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 048.00 | | 68 048.00 | 68 048.00 |
BZ Autres créances | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CF Disponibilités | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 279.00 | | 839 279.00 | 839 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 789.00 | 1 062 716.00 | 5 086 073.00 | 6 148 789.00 |
CU Autres participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 683 582.00 | 1 596 702.00 | | 1 683 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 973.00 | 179 820.00 | | 88 973.00 |
DK Provisions réglementées | 47 030.00 | 42 327.00 | | 47 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 586.00 | 1 969 649.00 | | 1 984 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 397.00 | 2 423 889.00 | | 2 400 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 562.00 | 727 437.00 | | 657 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 420.00 | 320 257.00 | | 7 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 426.00 | 64 479.00 | | 34 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 487.00 | 3 536 065.00 | | 3 101 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 073.00 | 5 505 715.00 | | 5 086 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 672.00 | 1 652 168.00 | | 1 154 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 243 305.00 | | 1 288 339.00 | 4 243 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 134.00 | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 134.00 | 5 309 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 309 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 021 078.00 | | 1 288 023.00 | 4 021 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 227.00 | | 317.00 | 222 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 654.00 | 131 063.00 | | 931 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 654.00 | 131 063.00 | | 931 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 327.00 | 4 703.00 | | 42 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 327.00 | 4 703.00 | | 42 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 703.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595 875.00 | 60 576.00 | 242 304.00 | 595 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UX Autres créances clients | 68 049.00 | 68 049.00 | | 68 049.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 263.00 | 307 263.00 | | 307 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093 134.00 | 146 320.00 | 600 180.00 | 2 093 134.00 |
VI Groupe et associés | 61 688.00 | 61 688.00 | | 61 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841 500.00 | | | 841 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 097.00 | | | 149 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 874.00 | 97 874.00 | | 97 874.00 |
VW T.V.A. | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 807.00 | 617 694.00 | 842 484.00 | 3 099 807.00 |