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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 932 703.00 | | 932 703.00 | 932 703.00 |
AP Constructions | 4 541 985.00 | 1 214 129.00 | 3 327 855.00 | 4 541 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 081.00 | 650.00 | 3 431.00 | 4 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 453.00 | 20 038.00 | 209 415.00 | 229 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 727 134.00 | 1 234 818.00 | 4 492 316.00 | 5 727 134.00 |
BT Marchandises | 406 762.00 | | 406 762.00 | 406 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 283.00 | | 210 283.00 | 210 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 081.00 | 20 558.00 | 48 523.00 | 69 081.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 63 343.00 | | 63 343.00 | 63 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 244.00 | 20 558.00 | 729 686.00 | 750 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 378.00 | 1 255 376.00 | 5 222 002.00 | 6 477 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
CU Autres participations | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 729 696.00 | 1 683 582.00 | | 1 729 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 745.00 | 88 973.00 | | 117 745.00 |
DK Provisions réglementées | 51 733.00 | 47 030.00 | | 51 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 174.00 | 1 984 586.00 | | 2 064 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 041.00 | 2 400 397.00 | | 2 401 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 769.00 | 657 562.00 | | 636 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710.00 | 1 680.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 993.00 | 7 420.00 | | 66 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 312.00 | 34 426.00 | | 51 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 827.00 | 3 101 487.00 | | 3 157 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 222 002.00 | 5 086 073.00 | | 5 222 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 636 769.00 | | | 636 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625 259.00 | | 1 111 336.00 | 4 625 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 461.00 | 5 727 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 461.00 | 5 708 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624 849.00 | | 1 092 835.00 | 4 624 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 18 502.00 | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 717.00 | 175 124.00 | 3 022.00 | 1 062 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 717.00 | 175 124.00 | 3 022.00 | 1 062 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 030.00 | 4 703.00 | | 47 030.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47 030.00 | 25 261.00 | | 47 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 558.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 249.00 | 60 577.00 | 242 304.00 | 539 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 222.00 | 212 222.00 | | 212 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 188 819.00 | 164 117.00 | 667 349.00 | 2 188 819.00 |
VI Groupe et associés | 110 377.00 | 110 377.00 | | 110 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 315.00 | | | 154 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 355.00 | 87 355.00 | | 87 355.00 |
VW T.V.A. | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 117.00 | 652 743.00 | 909 653.00 | 3 156 117.00 |