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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 704.00 | 19 879.00 | 3 825.00 | 23 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 021.00 | 35 379.00 | 10 643.00 | 46 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 191.00 | | 677 191.00 | 677 191.00 |
BZ Autres créances | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
CF Disponibilités | 821 132.00 | | 821 132.00 | 821 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 527.00 | | 1 525 527.00 | 1 525 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 549.00 | 35 379.00 | 1 536 170.00 | 1 571 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 846 778.00 | 784 497.00 | | 846 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 520.00 | 62 282.00 | | 128 520.00 |
DL TOTAL (I) | 991 798.00 | 863 278.00 | | 991 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 908.00 | 76 244.00 | | 86 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 554.00 | 163 500.00 | | 284 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 212.00 | 134 191.00 | | 162 212.00 |
EA Autres dettes | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 372.00 | 373 935.00 | | 544 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 170.00 | 1 237 213.00 | | 1 536 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 372.00 | 373 935.00 | | 544 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 908.00 | | | 86 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 625.00 | | 1 874 625.00 | 1 874 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 625.00 | | 1 874 625.00 | 1 874 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 942.00 | 5 085.00 | | 1 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 942.00 | 5 085.00 | | 2 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | 21 589.00 | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | 21 589.00 | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | -16 504.00 | | 1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 188.00 | 17 516.00 | | 47 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 122.00 | 1 298 790.00 | | 1 892 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 602.00 | 1 236 509.00 | | 1 763 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 520.00 | 62 282.00 | | 128 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 862.00 | 46 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 862.00 | 39 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 548.00 | 2 693.00 | 4 862.00 | 37 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 548.00 | 2 693.00 | 4 862.00 | 37 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 554.00 | 284 554.00 | | 284 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 606.00 | 97 606.00 | | 97 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 212.00 | 162 212.00 | | 162 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 212.00 | 711 212.00 | | 711 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 372.00 | 544 372.00 | | 544 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |