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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 788.00 | 20 133.00 | 3 655.00 | 23 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 105.00 | 35 633.00 | 10 472.00 | 46 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 937.00 | | 262 937.00 | 262 937.00 |
BZ Autres créances | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CF Disponibilités | 713 321.00 | | 713 321.00 | 713 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 716.00 | | 986 716.00 | 986 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 821.00 | 35 633.00 | 997 188.00 | 1 032 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 502 292.00 | 485 543.00 | | 502 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 545.00 | 66 749.00 | | 108 545.00 |
DL TOTAL (I) | 627 336.00 | 568 792.00 | | 627 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 298.00 | 23 331.00 | | 53 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 428.00 | 172 136.00 | | 149 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 159.00 | 85 228.00 | | 132 159.00 |
EA Autres dettes | 20 933.00 | 15 442.00 | | 20 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 852.00 | 296 137.00 | | 369 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 188.00 | 864 929.00 | | 997 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 852.00 | 296 137.00 | | 369 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 301.00 | | 3 880.00 | 47 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 076.00 | 46 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 076.00 | 39 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 484.00 | | 3 880.00 | 40 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 138.00 | 1 572.00 | 5 076.00 | 39 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 138.00 | 1 572.00 | 5 076.00 | 39 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 428.00 | 149 428.00 | | 149 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
UX Autres créances clients | 262 937.00 | 262 937.00 | | 262 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VI Groupe et associés | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 212.00 | 273 395.00 | 6 818.00 | 280 212.00 |
VW T.V.A. | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 852.00 | 369 852.00 | | 369 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 356.00 | 7 191.00 | | 6 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 853.00 | 6 290.00 | | 7 853.00 |
ST Autres comptes | 73 469.00 | 84 086.00 | | 73 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 467.00 | 57 700.00 | | 57 467.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 631.00 | 30 980.00 | | 14 631.00 |
YT Sous‐traitance | 428 665.00 | 525 677.00 | | 428 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 908.00 | 51 120.00 | | 43 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 304.00 | 3 403.00 | | 3 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 660.00 | 10 594.00 | | 9 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 394.00 | 239 547.00 | | 235 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 246.00 | 111 472.00 | | 87 246.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 361.00 | 724 873.00 | | 611 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |