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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 305.00 | 21 891.00 | 4 414.00 | 26 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 622.00 | 37 391.00 | 11 231.00 | 48 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 942.00 | | 309 942.00 | 309 942.00 |
BZ Autres créances | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CF Disponibilités | 558 649.00 | | 558 649.00 | 558 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 989.00 | | 891 989.00 | 891 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 611.00 | 37 391.00 | 903 220.00 | 940 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 510 836.00 | 502 292.00 | | 510 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 907.00 | 108 545.00 | | 83 907.00 |
DL TOTAL (I) | 611 243.00 | 627 336.00 | | 611 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 581.00 | 53 298.00 | | 31 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 583.00 | 149 428.00 | | 153 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 119.00 | 132 159.00 | | 97 119.00 |
EA Autres dettes | 9 694.00 | 20 933.00 | | 9 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 977.00 | 369 852.00 | | 291 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 220.00 | 997 188.00 | | 903 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 977.00 | 369 852.00 | | 291 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 105.00 | | 2 517.00 | 46 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 288.00 | | 2 517.00 | 39 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 633.00 | 1 758.00 | | 35 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 633.00 | 1 758.00 | | 35 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 583.00 | 153 583.00 | | 153 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 119.00 | 97 119.00 | | 97 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 330.00 | 333 340.00 | | 333 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 157.00 | 333 340.00 | 6 818.00 | 340 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 977.00 | 291 977.00 | | 291 977.00 |