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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 984.00 | 23 638.00 | 1 346.00 | 24 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 301.00 | 39 138.00 | 8 164.00 | 47 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 125.00 | | 399 125.00 | 399 125.00 |
BZ Autres créances | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
CF Disponibilités | 427 444.00 | | 427 444.00 | 427 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 327.00 | | 864 327.00 | 864 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 628.00 | 39 138.00 | 872 491.00 | 911 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 485 543.00 | 975 298.00 | | 485 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 749.00 | 110 244.00 | | 66 749.00 |
DL TOTAL (I) | 568 792.00 | 1 102 043.00 | | 568 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 331.00 | 29 155.00 | | 23 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 136.00 | 288 552.00 | | 172 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 228.00 | 150 145.00 | | 85 228.00 |
EA Autres dettes | 23 004.00 | 4 802.00 | | 23 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 699.00 | 472 654.00 | | 303 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 491.00 | 1 574 697.00 | | 872 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 699.00 | 472 654.00 | | 303 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 101.00 | | 201.00 | 47 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 283.00 | | 201.00 | 40 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 202.00 | 936.00 | | 38 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 202.00 | 936.00 | | 38 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 136.00 | 172 136.00 | | 172 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 883.00 | 436 883.00 | | 436 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 700.00 | 436 883.00 | 6 818.00 | 443 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 699.00 | 303 699.00 | | 303 699.00 |