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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 344.00 | 12 826.00 | 12 518.00 | 25 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 1 567.00 | 5 933.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 5 100.00 | 1 311.00 | 3 789.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 560.00 | 19 988.00 | 25 572.00 | 45 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 236.00 | 16 209.00 | 38 028.00 | 54 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 401.00 | 51 900.00 | 88 501.00 | 140 401.00 |
BT Marchandises | 100 307.00 | | 100 307.00 | 100 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
BZ Autres créances | 52 283.00 | | 52 283.00 | 52 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 954.00 | | 71 954.00 | 71 954.00 |
CF Disponibilités | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 507.00 | | 280 507.00 | 280 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 908.00 | 51 900.00 | 369 008.00 | 420 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 780.00 | 220 294.00 | | 209 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 880.00 | -10 514.00 | | 59 880.00 |
DL TOTAL (I) | 278 044.00 | 218 164.00 | | 278 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 362.00 | 79 026.00 | | 83 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 454.00 | 8 253.00 | | 6 454.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 1 174.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 963.00 | 88 453.00 | | 90 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 008.00 | 306 617.00 | | 369 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 963.00 | 88 453.00 | | 90 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 833.00 | | 19 568.00 | 120 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 201.00 | | 4 643.00 | 28 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 472.00 | | 14 925.00 | 92 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 387.00 | 12 513.00 | | 39 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 001.00 | 4 391.00 | | 10 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 386.00 | 8 122.00 | | 29 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 362.00 | 83 362.00 | | 83 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VB T. V. A. | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VC Groupe et associés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 963.00 | 90 963.00 | | 90 963.00 |