| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 250.00 | 17 540.00 | 10 710.00 | 28 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 4 567.00 | 2 933.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 5 100.00 | 2 751.00 | 2 349.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 196.00 | 31 997.00 | 83 199.00 | 115 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 032.00 | 24 017.00 | 42 015.00 | 66 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 289.00 | 80 872.00 | 141 418.00 | 222 289.00 |
BT Marchandises | 108 780.00 | | 108 780.00 | 108 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
BZ Autres créances | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 954.00 | | 166 954.00 | 166 954.00 |
CF Disponibilités | 121 006.00 | | 121 006.00 | 121 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 407.00 | | 485 407.00 | 485 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 697.00 | 80 872.00 | 626 825.00 | 707 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 610.00 | 269 660.00 | | 275 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 211.00 | 25 950.00 | | 33 211.00 |
DL TOTAL (I) | 317 205.00 | 303 994.00 | | 317 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 972.00 | | | 161 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 984.00 | 122 011.00 | | 116 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 932.00 | 13 983.00 | | 10 932.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 239.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 620.00 | 136 234.00 | | 309 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 825.00 | 440 228.00 | | 626 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 286.00 | 136 234.00 | | 169 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 684.00 | | 68 606.00 | 153 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 668.00 | | 83.00 | 35 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 804.00 | | 68 523.00 | 117 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 970.00 | 14 902.00 | | 65 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 457.00 | 3 650.00 | | 18 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 513.00 | 11 252.00 | | 47 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 984.00 | 116 984.00 | | 116 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 972.00 | 21 638.00 | 140 333.00 | 161 972.00 |
VI Groupe et associés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 827.00 | 88 827.00 | | 88 827.00 |
VW T.V.A. | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 620.00 | 169 286.00 | 140 333.00 | 309 620.00 |