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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 250.00 | 19 703.00 | 8 547.00 | 28 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 6 067.00 | 1 433.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 5 100.00 | 3 716.00 | 1 384.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 436.00 | 47 287.00 | 71 149.00 | 118 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 231.00 | 30 174.00 | 93 057.00 | 123 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 729.00 | 106 947.00 | 175 782.00 | 282 729.00 |
BT Marchandises | 148 950.00 | | 148 950.00 | 148 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
BZ Autres créances | 181 272.00 | | 181 272.00 | 181 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 961.00 | | 266 961.00 | 266 961.00 |
CF Disponibilités | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 924.00 | | 666 924.00 | 666 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 652.00 | 106 947.00 | 842 705.00 | 949 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 821.00 | 275 610.00 | | 308 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 606.00 | 33 211.00 | | -69 606.00 |
DL TOTAL (I) | 247 600.00 | 317 205.00 | | 247 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 969.00 | 161 972.00 | | 288 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 583.00 | 18 594.00 | | 18 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 992.00 | 116 984.00 | | 275 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 427.00 | 10 932.00 | | 11 427.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 1 138.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 106.00 | 309 620.00 | | 595 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 705.00 | 626 825.00 | | 842 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 228.00 | 309 620.00 | | 491 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 289.00 | | 60 439.00 | 222 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 328.00 | | 60 439.00 | 186 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 872.00 | 26 075.00 | | 80 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 107.00 | 3 663.00 | | 22 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 765.00 | 22 413.00 | | 58 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 992.00 | 275 992.00 | | 275 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 813.00 | 184 936.00 | 103 878.00 | 288 813.00 |
VI Groupe et associés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 648.00 | 116 648.00 | | 116 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 987.00 | 224 988.00 | | 224 987.00 |
VW T.V.A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 106.00 | 491 238.00 | 103 878.00 | 595 106.00 |