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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 250.00 | 20 738.00 | 7 513.00 | 28 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AN Terrains | 5 100.00 | 4 090.00 | 1 010.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 047.00 | 65 819.00 | 89 228.00 | 155 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 300.00 | 41 849.00 | 145 452.00 | 187 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 563.00 | 139 995.00 | 258 568.00 | 398 563.00 |
BT Marchandises | 131 475.00 | | 131 475.00 | 131 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
BZ Autres créances | 166 392.00 | | 166 392.00 | 166 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 961.00 | | 426 961.00 | 426 961.00 |
CF Disponibilités | 131 401.00 | | 131 401.00 | 131 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 043.00 | | 906 043.00 | 906 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 606.00 | 139 995.00 | 1 164 611.00 | 1 304 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 215.00 | 308 821.00 | | 239 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 063.00 | -69 606.00 | | 209 063.00 |
DL TOTAL (I) | 456 663.00 | 247 600.00 | | 456 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 590.00 | 288 969.00 | | 347 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 188.00 | 18 583.00 | | 126 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 627.00 | 275 992.00 | | 217 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 543.00 | 11 427.00 | | 16 543.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 948.00 | 595 106.00 | | 707 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 611.00 | 842 705.00 | | 1 164 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 093.00 | 491 228.00 | | 639 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 729.00 | | 115 834.00 | 282 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 767.00 | | 115 834.00 | 246 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 947.00 | 33 048.00 | | 106 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 770.00 | 2 468.00 | | 25 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 177.00 | 30 580.00 | | 81 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 627.00 | 217 627.00 | | 217 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 590.00 | 278 734.00 | 68 856.00 | 347 590.00 |
VI Groupe et associés | 126 188.00 | 126 188.00 | | 126 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 976.00 | 126 976.00 | | 126 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 027.00 | 211 027.00 | | 211 027.00 |
VW T.V.A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 948.00 | 639 093.00 | 68 856.00 | 707 948.00 |