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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 881.00 | | 486 881.00 | 486 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 047.00 | 305 282.00 | 91 765.00 | 397 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 568.00 | 151 208.00 | 18 359.00 | 169 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 090.00 | 457 179.00 | 609 911.00 | 1 067 090.00 |
BT Marchandises | 345 565.00 | 41 468.00 | 304 097.00 | 345 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BZ Autres créances | 152 146.00 | | 152 146.00 | 152 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 607.00 | 41 468.00 | 474 139.00 | 515 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 697.00 | 498 647.00 | 1 084 050.00 | 1 582 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 500 328.00 | 508 965.00 | | 500 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 519.00 | 125 362.00 | | 74 519.00 |
DL TOTAL (I) | 616 647.00 | 676 128.00 | | 616 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 395.00 | 103 465.00 | | 106 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 743.00 | 104 551.00 | | 123 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 791.00 | 13 275.00 | | 10 791.00 |
EA Autres dettes | 226 474.00 | 189 331.00 | | 226 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 403.00 | 410 620.00 | | 467 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 050.00 | 1 086 748.00 | | 1 084 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 872.00 | 93 388.00 | 17 081.00 | 380 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 345.00 | 93 388.00 | 16 243.00 | 379 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 743.00 | 123 743.00 | | 123 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 474.00 | 226 474.00 | | 226 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 395.00 | 86 021.00 | 20 374.00 | 106 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 504.00 | 164 691.00 | 10 813.00 | 175 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 403.00 | 447 029.00 | 20 374.00 | 467 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |