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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 881.00 | | 486 881.00 | 486 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 955.00 | 351 509.00 | 60 445.00 | 411 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 075.00 | 177 094.00 | 183 981.00 | 361 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 505.00 | 529 293.00 | 744 213.00 | 1 273 505.00 |
BT Marchandises | 253 077.00 | | 253 077.00 | 253 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
BZ Autres créances | 130 958.00 | | 130 958.00 | 130 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 244.00 | | 409 244.00 | 409 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 749.00 | 529 293.00 | 1 153 457.00 | 1 682 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 450 971.00 | 444 847.00 | | 450 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 057.00 | 106 124.00 | | 24 057.00 |
DL TOTAL (I) | 516 828.00 | 592 771.00 | | 516 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 371.00 | 20 389.00 | | 196 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 805.00 | 66 879.00 | | 57 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 983.00 | 110 503.00 | | 174 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 609.00 | 16 767.00 | | 14 609.00 |
EA Autres dettes | 192 861.00 | 226 834.00 | | 192 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 629.00 | 441 371.00 | | 636 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 457.00 | 1 034 142.00 | | 1 153 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 408.00 | 47 900.00 | 40 016.00 | 521 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 719.00 | 47 900.00 | 40 016.00 | 520 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 983.00 | 174 983.00 | | 174 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 861.00 | 192 861.00 | | 192 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 176.00 | 93 941.00 | 123 180.00 | 254 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 444.00 | 147 444.00 | | 147 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 257.00 | 147 444.00 | 10 813.00 | 158 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 629.00 | 476 394.00 | 123 180.00 | 636 629.00 |