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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 881.00 | | 486 881.00 | 486 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 742.00 | 362 206.00 | 50 536.00 | 412 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 419.00 | 158 513.00 | 17 906.00 | 176 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 636.00 | 521 408.00 | 568 227.00 | 1 089 636.00 |
BT Marchandises | 331 653.00 | 39 798.00 | 291 855.00 | 331 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
BZ Autres créances | 68 278.00 | | 68 278.00 | 68 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 712.00 | 39 798.00 | 415 914.00 | 455 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 348.00 | 561 206.00 | 984 142.00 | 1 545 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 444 847.00 | 500 328.00 | | 444 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 124.00 | 74 519.00 | | 106 124.00 |
DL TOTAL (I) | 592 771.00 | 616 647.00 | | 592 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 268.00 | 106 395.00 | | 87 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 503.00 | 123 743.00 | | 110 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 767.00 | 10 791.00 | | 16 767.00 |
EA Autres dettes | 176 834.00 | 226 474.00 | | 176 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 371.00 | 467 403.00 | | 391 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 142.00 | 1 084 050.00 | | 984 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 179.00 | 82 780.00 | 18 552.00 | 457 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 490.00 | 82 781.00 | 18 552.00 | 456 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 503.00 | 110 503.00 | | 110 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 834.00 | 176 834.00 | | 176 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 268.00 | 81 230.00 | 6 038.00 | 87 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 037.00 | 109 224.00 | 10 813.00 | 120 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 371.00 | 385 334.00 | 6 038.00 | 391 371.00 |