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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 349.00 | 951.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 486 881.00 | | 486 881.00 | 486 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 525.00 | 371 151.00 | 53 374.00 | 424 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 460.00 | 200 116.00 | 167 344.00 | 367 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 072.00 | 571 616.00 | 721 456.00 | 1 293 072.00 |
BT Marchandises | 270 135.00 | | 270 135.00 | 270 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
BZ Autres créances | 77 045.00 | | 77 045.00 | 77 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 066.00 | | 425 066.00 | 425 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 138.00 | 571 616.00 | 1 146 522.00 | 1 718 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 460 028.00 | 450 971.00 | | 460 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 711.00 | 24 057.00 | | 31 711.00 |
DL TOTAL (I) | 533 539.00 | 516 828.00 | | 533 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 472.00 | 254 176.00 | | 376 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 372.00 | 174 983.00 | | 162 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 653.00 | 14 609.00 | | 15 653.00 |
EA Autres dettes | 58 487.00 | 192 861.00 | | 58 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 983.00 | 636 629.00 | | 612 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 522.00 | 1 153 457.00 | | 1 146 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 954.00 | 476 394.00 | | 266 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 805.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 505.00 | | 51 622.00 | 1 273 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 055.00 | 1 293 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 689.00 | 488 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 367.00 | 791 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 570.00 | | 1 300.00 | 487 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 030.00 | | 50 322.00 | 773 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 293.00 | 61 127.00 | 18 804.00 | 529 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 349.00 | 689.00 | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 603.00 | 60 778.00 | 18 115.00 | 528 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 372.00 | 162 372.00 | | 162 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 472.00 | 30 442.00 | 324 665.00 | 376 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 904.00 | 124 904.00 | | 124 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 717.00 | 124 904.00 | 10 813.00 | 135 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 983.00 | 266 954.00 | 324 665.00 | 612 983.00 |