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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 989.00 | 24 758.00 | 9 231.00 | 33 989.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 218.00 | 24 758.00 | 9 460.00 | 34 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
060 Stock marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
072 Créances – Autres | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
084 Disponibilités | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
110 Total général Actif | 96 648.00 | 24 758.00 | 71 890.00 | 96 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 166.00 | 249 953.00 | | 232 166.00 |
222 Production stockée | 5 800.00 | 5 170.00 | | 5 800.00 |
230 Autres produits | 960.00 | 5 890.00 | | 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 926.00 | 261 013.00 | | 238 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 966.00 | 117 194.00 | | 105 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 740.00 | 620.00 | | -8 740.00 |
242 Autres charges externes. | 26 617.00 | 30 259.00 | | 26 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | 1 504.00 | | 1 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 600.00 | 63 563.00 | | 65 600.00 |
252 Charges sociales | 39 051.00 | 42 272.00 | | 39 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 123.00 | 3 365.00 | | 3 123.00 |
262 Autres charges | 859.00 | 768.00 | | 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 056.00 | 259 546.00 | | 234 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 871.00 | 1 467.00 | | 4 871.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 202.00 | 245.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 795.00 | 202.00 | | 1 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 164.00 | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 364.00 | 857.00 | | 2 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |