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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 989.00 | 27 881.00 | 6 108.00 | 33 989.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 218.00 | 27 881.00 | 6 337.00 | 34 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
060 Stock marchandises | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
072 Créances – Autres | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
084 Disponibilités | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 954.00 | | 72 954.00 | 72 954.00 |
110 Total général Actif | 107 172.00 | 27 881.00 | 79 291.00 | 107 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 753.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 443.00 | 232 166.00 | | 216 443.00 |
222 Production stockée | 8 765.00 | 5 800.00 | | 8 765.00 |
230 Autres produits | 6 363.00 | 960.00 | | 6 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 571.00 | 238 926.00 | | 231 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 095.00 | 105 966.00 | | 89 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 785.00 | -8 740.00 | | -4 785.00 |
242 Autres charges externes. | 28 972.00 | 26 617.00 | | 28 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 1 578.00 | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 948.00 | 65 600.00 | | 69 948.00 |
252 Charges sociales | 42 741.00 | 39 051.00 | | 42 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 859.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 519.00 | 234 056.00 | | 230 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 052.00 | 4 871.00 | | 1 052.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 202.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 795.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 510.00 | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 770.00 | 2 364.00 | | 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |