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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 817.00 | 27 273.00 | 10 544.00 | 37 817.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 046.00 | 27 273.00 | 10 773.00 | 38 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
072 Créances – Autres | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
084 Disponibilités | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 399.00 | | 72 399.00 | 72 399.00 |
110 Total général Actif | 110 444.00 | 27 273.00 | 83 172.00 | 110 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 757.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 113.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 839.00 | 216 443.00 | | 322 839.00 |
222 Production stockée | -29 365.00 | 8 765.00 | | -29 365.00 |
230 Autres produits | 522.00 | 6 363.00 | | 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 996.00 | 231 571.00 | | 293 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 223.00 | 89 095.00 | | 133 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 821.00 | -4 785.00 | | 7 821.00 |
242 Autres charges externes. | 22 387.00 | 28 972.00 | | 22 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | 1 424.00 | | 1 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 374.00 | 69 948.00 | | 80 374.00 |
252 Charges sociales | 43 213.00 | 42 741.00 | | 43 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 191.00 | 3 123.00 | | 3 191.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 273.00 | 230 519.00 | | 291 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 723.00 | 1 052.00 | | 2 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 816.00 | | | 816.00 |
294 Charges financières | 387.00 | 146.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 136.00 | | 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 505.00 | 770.00 | | 2 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 893.00 | | | 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |