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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 223.00 | 18 992.00 | 17 231.00 | 36 223.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 452.00 | 18 992.00 | 17 460.00 | 36 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
060 Stock marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
072 Créances – Autres | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
084 Disponibilités | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 263.00 | | 59 263.00 | 59 263.00 |
110 Total général Actif | 95 714.00 | 18 992.00 | 76 723.00 | 95 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 179.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 951.00 | 322 839.00 | | 285 951.00 |
222 Production stockée | 12 200.00 | -29 365.00 | | 12 200.00 |
230 Autres produits | 3 191.00 | 522.00 | | 3 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 342.00 | 293 996.00 | | 301 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 990.00 | 133 223.00 | | 136 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 864.00 | 7 821.00 | | 2 864.00 |
242 Autres charges externes. | 28 340.00 | 22 387.00 | | 28 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 1 055.00 | | 1 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 295.00 | 80 374.00 | | 80 295.00 |
252 Charges sociales | 42 735.00 | 43 213.00 | | 42 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 336.00 | 3 191.00 | | 4 336.00 |
262 Autres charges | 550.00 | 9.00 | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 213.00 | 291 273.00 | | 297 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 129.00 | 2 723.00 | | 4 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | 816.00 | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 759.00 | 387.00 | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 778.00 | 174.00 | | 2 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 473.00 | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 364.00 | 2 505.00 | | 3 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |