| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 056.00 | 5 405.00 | 2 651.00 | 8 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 129.00 | 110 251.00 | 2 879.00 | 113 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 981.00 | 135 413.00 | 11 568.00 | 146 981.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 462.00 | 251 069.00 | 31 393.00 | 282 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 739.00 | 38 873.00 | 209 866.00 | 248 739.00 |
BZ Autres créances | 372 691.00 | | 372 691.00 | 372 691.00 |
CF Disponibilités | 61 467.00 | | 61 467.00 | 61 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 859.00 | 38 873.00 | 658 986.00 | 697 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 321.00 | 289 942.00 | 690 379.00 | 980 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 561.00 | 4 173.00 | | 25 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 240.00 | 101 388.00 | | 75 240.00 |
DL TOTAL (I) | 346 601.00 | 351 361.00 | | 346 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 128 086.00 | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 165.00 | 93 920.00 | | 175 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 307.00 | 162 543.00 | | 167 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 1 189.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 778.00 | 389 214.00 | | 343 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 379.00 | 740 575.00 | | 690 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 765.00 | 389 214.00 | | 220 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 995.00 | | 810 995.00 | 810 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 995.00 | | 810 995.00 | 810 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | 1 071.00 | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 883.00 | 1 071.00 | | 8 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 718.00 | | 1 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 094.00 | 718.00 | | 5 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 789.00 | 353.00 | | 3 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 801.00 | 30 327.00 | | 17 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 752.00 | 873 008.00 | | 830 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 512.00 | 771 620.00 | | 755 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 240.00 | 101 388.00 | | 75 240.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 761.00 | 30 772.00 | | 43 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 651.00 | | 5 196.00 | 303 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76.00 | | | 76.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 14 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 385.00 | 282 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 76.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 708.00 | 268 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 579.00 | | 4 296.00 | 289 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 996.00 | | 900.00 | 13 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 106.00 | 8 369.00 | 22 406.00 | 265 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 030.00 | 8 369.00 | 22 330.00 | 265 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 931.00 | 2 538.00 | 597.00 | 36 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 931.00 | 2 538.00 | 597.00 | 36 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 931.00 | 2 538.00 | 597.00 | 36 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 538.00 | 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 165.00 | 175 165.00 | | 175 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
UX Autres créances clients | 202 199.00 | | | 202 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
VB T. V. A. | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
VC Groupe et associés | 208 139.00 | | | 208 139.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VP Divers | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 574.00 | | | 120 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 365.00 | 643 365.00 | | 643 365.00 |
VW T.V.A. | 77 329.00 | 77 329.00 | | 77 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 778.00 | 343 778.00 | | 343 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |