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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 671.00 | 129 654.00 | 10 017.00 | 139 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 892.00 | 100 534.00 | 6 358.00 | 106 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 927.00 | 238 244.00 | 26 682.00 | 264 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 423.00 | 16 192.00 | 126 232.00 | 142 423.00 |
BZ Autres créances | 56 695.00 | | 56 695.00 | 56 695.00 |
CF Disponibilités | 79 394.00 | | 79 394.00 | 79 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 632.00 | 16 192.00 | 277 440.00 | 293 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 558.00 | 254 436.00 | 304 122.00 | 558 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 766.00 | 88 900.00 | | 116 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 449.00 | 27 866.00 | | 4 449.00 |
DL TOTAL (I) | 130 015.00 | 125 566.00 | | 130 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 818.00 | 44 536.00 | | 81 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 830.00 | 101 248.00 | | 91 830.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 1 384.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 107.00 | 147 167.00 | | 174 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 122.00 | 272 733.00 | | 304 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 107.00 | 147 167.00 | | 174 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 921.00 | | 757 921.00 | 757 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 921.00 | | 757 921.00 | 757 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 025.00 | |
GE Autres charges | | | 3 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | 1 122.00 | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | 1 122.00 | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 68.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 68.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | 1 054.00 | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 4 929.00 | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 859.00 | 745 095.00 | | 775 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 409.00 | 717 229.00 | | 771 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 449.00 | 27 866.00 | | 4 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 178.00 | | 14 748.00 | 250 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 103.00 | | 14 516.00 | 240 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 075.00 | | 232.00 | 10 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 679.00 | 5 565.00 | | 232 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 679.00 | 5 565.00 | | 232 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 289.00 | 6 025.00 | 5 122.00 | 15 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 289.00 | 6 025.00 | 5 122.00 | 15 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 289.00 | 6 025.00 | 5 122.00 | 15 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 025.00 | 5 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
UX Autres créances clients | 123 017.00 | 123 017.00 | | 123 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VB T. V. A. | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VC Groupe et associés | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 196.00 | 199 889.00 | 10 307.00 | 210 196.00 |
VW T.V.A. | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 107.00 | 174 107.00 | | 174 107.00 |