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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 812 828.00 | 284 490.00 | 528 338.00 | 812 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 769.00 | 317 430.00 | 619 338.00 | 936 769.00 |
BZ Autres créances | 678 509.00 | | 678 509.00 | 678 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
CF Disponibilités | 278 508.00 | | 278 508.00 | 278 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 273.00 | | 996 273.00 | 996 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 041.00 | 317 430.00 | 1 615 611.00 | 1 933 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DH Report à nouveau | -36 653.00 | -7 892.00 | | -36 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 308.00 | -28 761.00 | | 54 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 928.00 | 1 332 620.00 | | 1 386 928.00 |
DP Provisions pour risques | 125 767.00 | 125 767.00 | | 125 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 767.00 | 125 767.00 | | 125 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 890.00 | 108 967.00 | | 76 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 417.00 | 58 015.00 | | 24 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 10 977.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 916.00 | 177 958.00 | | 102 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 611.00 | 1 636 345.00 | | 1 615 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 792.00 | 101 810.00 | | 59 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 921.00 | | 129 921.00 | 129 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 921.00 | | 129 921.00 | 129 921.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 042.00 | | | -4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 970.00 | 130 777.00 | | 131 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 662.00 | 159 538.00 | | 77 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 308.00 | -28 761.00 | | 54 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 348.00 | | | 937 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 936 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 845 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 348.00 | | | 846 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 320.00 | 41 689.00 | 579.00 | 276 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 320.00 | 41 689.00 | 579.00 | 276 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 767.00 | | | 125 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 767.00 | | | 125 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VC Groupe et associés | 550 421.00 | 550 421.00 | | 550 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 148.00 | 33 024.00 | 43 124.00 | 76 148.00 |
VI Groupe et associés | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 767.00 | 125 767.00 | | 125 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 221.00 | 773 221.00 | | 773 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 916.00 | 59 792.00 | 43 124.00 | 102 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 540.00 | 3 095.00 | | 2 540.00 |
ST Autres comptes | 16 222.00 | 13 331.00 | | 16 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
YT Sous‐traitance | 145.00 | 152.00 | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | 300.00 | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 458.00 | 300.00 | | 1 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 924.00 | 2 721.00 | | 2 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 914.00 | 24 585.00 | | 26 914.00 |