| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 000.00 | 14 878.00 | 123 122.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 559.00 | 1 508.00 | 4 051.00 | 5 559.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 892.00 | 19 718.00 | 128 174.00 | 147 892.00 |
BZ Autres créances | 641 513.00 | | 641 513.00 | 641 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
CF Disponibilités | 245 747.00 | | 245 747.00 | 245 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 060.00 | | 927 060.00 | 927 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 952.00 | 19 718.00 | 1 055 234.00 | 1 074 952.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 519.00 | 2 955.00 | | 4 519.00 |
DH Report à nouveau | 79 348.00 | 49 624.00 | | 79 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 607.00 | 31 289.00 | | -412 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 260.00 | 1 451 867.00 | | 1 039 260.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 767.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986.00 | 3 479.00 | | 2 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 325.00 | | 12 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | 248.00 | | 43.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 974.00 | 16 072.00 | | 15 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 234.00 | 1 593 706.00 | | 1 055 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 974.00 | 16 072.00 | | 15 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 265.00 | | 126 265.00 | 126 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 265.00 | | 126 265.00 | 126 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | 24 251.00 | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 062.00 | | | 164 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 752.00 | | | 498 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 814.00 | | | 662 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590 814.00 | 24 251.00 | | -590 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 921.00 | 138 177.00 | | 332 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 529.00 | 106 888.00 | | 745 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 607.00 | 31 289.00 | | -412 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 721.00 | | | 1 079 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931 828.00 | 147 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841 828.00 | 146 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 721.00 | | | 988 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 837.00 | 45 957.00 | 433 076.00 | 406 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 837.00 | 45 957.00 | 433 076.00 | 406 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 767.00 | | 125 767.00 | 125 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 767.00 | | 125 767.00 | 125 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VC Groupe et associés | 600 197.00 | 600 197.00 | | 600 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 099.00 | 646 099.00 | | 646 099.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 620.00 | 6 037.00 | | 4 620.00 |
ST Autres comptes | 22 209.00 | 35 364.00 | | 22 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | 1 487.00 | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 841.00 | 1 487.00 | | 1 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132.00 | 792.00 | | 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 716.00 | 4 142.00 | | 2 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 835.00 | 49 408.00 | | 34 835.00 |