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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 950 828.00 | 373 750.00 | 577 078.00 | 950 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 559.00 | 754.00 | 4 805.00 | 5 559.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 721.00 | 406 837.00 | 672 883.00 | 1 079 721.00 |
BZ Autres créances | 702 038.00 | | 702 038.00 | 702 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
CF Disponibilités | 180 005.00 | | 180 005.00 | 180 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 823.00 | | 920 823.00 | 920 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 544.00 | 406 837.00 | 1 593 706.00 | 2 000 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 955.00 | 1 273.00 | | 2 955.00 |
DH Report à nouveau | 49 624.00 | 17 655.00 | | 49 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 289.00 | 33 650.00 | | 31 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 867.00 | 1 420 578.00 | | 1 451 867.00 |
DP Provisions pour risques | 125 767.00 | 125 767.00 | | 125 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 767.00 | 125 767.00 | | 125 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 544.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479.00 | 18 390.00 | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | 922.00 | | 12 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248.00 | 4 745.00 | | 248.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 25.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 072.00 | 67 626.00 | | 16 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 706.00 | 1 613 971.00 | | 1 593 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 072.00 | 58 833.00 | | 16 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 722.00 | | 110 722.00 | 110 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 722.00 | | 110 722.00 | 110 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 235.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | 4 745.00 | | 4 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 177.00 | 128 275.00 | | 138 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 888.00 | 94 625.00 | | 106 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 289.00 | 33 650.00 | | 31 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 952.00 | | 3 769.00 | 1 075 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 952.00 | | 3 769.00 | 984 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 542.00 | 48 295.00 | | 358 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 542.00 | 48 295.00 | | 358 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 767.00 | | | 125 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 767.00 | | | 125 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VC Groupe et associés | 548 035.00 | 548 035.00 | | 548 035.00 |
VI Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 536.00 | 150 536.00 | | 150 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 086.00 | 796 086.00 | | 796 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 8 187.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 037.00 | 4 963.00 | | 6 037.00 |
ST Autres comptes | 35 364.00 | 23 146.00 | | 35 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | 1 469.00 | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 487.00 | 9 656.00 | | 1 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 142.00 | 4 248.00 | | 4 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 408.00 | 36 115.00 | | 49 408.00 |