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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 769.00 | 2 261.00 | 1 508.00 | 3 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 102.00 | 5 595.00 | 2 508.00 | 8 102.00 |
BZ Autres créances | 609 820.00 | | 609 820.00 | 609 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 519 791.00 | | 519 791.00 | 519 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 336.00 | | 1 134 336.00 | 1 134 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 439.00 | 5 595.00 | 1 136 844.00 | 1 142 439.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
DH Report à nouveau | -333 259.00 | 79 348.00 | | -333 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 065.00 | -412 607.00 | | 71 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 325.00 | 1 039 260.00 | | 1 110 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 2 986.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 514.00 | 12 905.00 | | 25 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43.00 | | |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 519.00 | 15 974.00 | | 26 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 844.00 | 1 055 234.00 | | 1 136 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 519.00 | 15 974.00 | | 26 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 083.00 | | 118 083.00 | 118 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 083.00 | | 118 083.00 | 118 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 000.00 | 72 000.00 | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 000.00 | 72 000.00 | | 138 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 164 062.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 183.00 | 498 752.00 | | 118 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 346.00 | 662 814.00 | | 118 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 654.00 | -590 814.00 | | 19 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 814.00 | 332 921.00 | | 256 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 749.00 | 745 529.00 | | 185 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 065.00 | -412 607.00 | | 71 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 892.00 | | | 147 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 790.00 | 8 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 790.00 | 7 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 892.00 | | | 146 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 718.00 | 7 484.00 | 21 607.00 | 19 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 718.00 | 7 484.00 | 21 607.00 | 19 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VB T. V. A. | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 197.00 | 600 197.00 | | 600 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 546.00 | 614 546.00 | | 614 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | 338.00 | | 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 052.00 | 4 620.00 | | 5 052.00 |
ST Autres comptes | 12 615.00 | 22 209.00 | | 12 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 000.00 | 8 007.00 | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | 1 503.00 | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 020.00 | 1 841.00 | | 2 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 132.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 239.00 | 2 716.00 | | 9 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 668.00 | 34 835.00 | | 57 668.00 |